证券代码：300655     证券简称：晶瑞电材        公告编号：2025-067 债券代码：123031     债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124     债券简称：晶瑞转2               晶瑞电子材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容简直、准确、圆善，莫得 盘曲纪录、误导性报告或紧要遗漏。   相称教导： 日；最新灵验的转股价钱为3.79元/股。 日；最新灵验的转股价钱为16.70元/股。 元东谈主民币），共计转成11,526股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）；共有101张 “晶瑞转2”完成转股（票面金额共计10,100元东谈主民币），共计转成603股“晶瑞电材” 股票（股票代码：300655）。 东谈主民币；公司剩余“晶瑞转2”票面总金额为522,592,000元东谈主民币。   笔据《深圳证券来去所创业板股票上市王法》和《深圳证券来去所上市公司 自律监管携带第15号——可弯曲公司债券》的商量章程，晶瑞电子材料股份有限 公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）现将2025年第二季 度可弯曲公司债券（以下简称“可转债”                  ）转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可转债基本情况    （一）“晶瑞转债”基本情况 2019687号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开采行185万张可弯曲公司 债券，每张面值100元，刊行总数18,500万元，存续期限6年。经深圳证券来去所 （以下简称“深交所”）“深证上2019580号”文痛快，公司18,500万元可弯曲公司 债券已于2019年9月26日起在深交所挂牌来去，债券简称“晶瑞转债”，债券代码 “123031”。    笔据相关法律限定和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开采行可弯曲公 司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商量商定，“晶瑞转债”转 股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。                          “晶瑞转债”动手转股价钱为18.38元 /股。 定，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数的 比例很小，经遐想诊治后的转股价钱仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价钱不变。 份购买财富并召募配套资金的批复》                （证监许可202034号）核准，公司已向来去 对象刊行总共20,562,028股股份购买相关财富，上述股份刊行还是完成并于2020 年3月12日在深交所上市。笔据可转债相关章程，“晶瑞转债”的转股价钱由18.38 元/股诊治为17.94元/股，诊治后的转股价钱自2020年3月12日起成效。 份购买财富并召募配套资金的批复》                （证监许可202034号）核准，公司非公开采 行股份召募配套资金不跨越3亿元。公司已完成非公开采行10,779,734股股份召募 配套资金，上述非公开采行股份已于2020年6月4日在深交所上市。笔据可转债相 关章程，“晶瑞转债”的转股价钱由17.94元/股诊治为18.50元/股，诊治后的转股价 格自2020年6月4日起成效。 定，“晶瑞转债”的转股价钱由18.50元/股诊治为18.53元/股，诊治后的转股价钱自 分配决策：以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数，向整体推动 每10股派发现款股利东谈主民币0.996667元（含税），不送红股，不以成本公积金转增 股本。笔据可转债相关章程，“晶瑞转债”的转股价钱由18.53元/股诊治为18.43元 /股，诊治后的转股价钱自2020年10月28日起成效。 定，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数的 比例很小，经遐想诊治后的转股价钱仍为18.43元/股，“晶瑞转债”转股价钱不变。 以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向整体推动每10股派发 现款股利东谈主民币2.000373元（含税），以成本公积金向整体推动每 10股转增 /股诊治为10.13元/股，诊治后的转股价钱自2021年5月7日起成效。 章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数 的比例很小，经遐想诊治后的转股价钱仍为10.13元/股，“晶瑞转债”转股价钱不 变。 限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                  （证监许可〔2022〕54号），痛快公司向 特定对象刊行股票的注册央求。公司已完成以简便要道向特定对象刊行股票 转债相关章程，“晶瑞转债”的转股价钱由10.13元/股诊治为10.66元/股，诊治后的 转股价钱自2022年2月7日起成效。 包摄期第一批次21名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅，笔据可转债相关章程，需相 应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的箝制性股票数目占公司股本总数 的比例很小，经遐想诊治后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为10.66元/股。 以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向整体推动每10股派发 现款股利东谈主民币0.982562元（含税），以成本公积金向整体推动每 10股转增 /股诊治为6.25元/股，诊治后的转股价钱自2022年6月10日起成效。 包摄期第二批次1名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅，笔据可转债相关章程，需相 应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的箝制性股票数目占公司股本总数 的比例很小，经遐想诊治后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为6.25元/股。 包摄期第一批次共计20名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅，笔据可转债相关章程， 需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的箝制性股票数目占公司股本 总数的比例很小，经遐想诊治后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍为6.25元/股。 以截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后 的股本583,934,582股为基数，向整体推动每10股派发现款红利0.50元（含税），以 成本公积金向整体推动每10股转增7股，不送红股。笔据《公司法》、《上市公司 股份回购王法》等章程，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公 积金转增股本的权柄，因此公司通过回购证券专户捏有的公司股份1,887,375股不 享有本次权益分配权柄，本次权益分配践诺后，笔据股票市值不变原则，公司实 际以0.0498389元/股遐想每股派送现款红利，以0.6977447元/股遐想送股或转增股 本率。笔据可转债相关章程，“晶瑞转债”的转股价钱由6.25元/股诊治为3.65元/股， 诊治后的转股价钱自2023年7月10日起成效。 包摄期第二批次共计2名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅，笔据可转债相关章程， 需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的箝制性股票数目占公司股本 总数的比例很小，经遐想诊治后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍为3.65元/股。 包摄期共计22名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅，笔据可转债相关章程，需相应调 整“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的箝制性股票数目占公司股本总数的比 例很小，经遐想诊治后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍为3.65元/股。 限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                  （证监许可〔2023〕2695号），痛快公司 向特定对象刊行股票的注册央求。公司已完成向特定对象刊行61,643,835股股份 的登记手续，上述股份已于2024年4月22日在深交所上市。笔据可转债相关章程， “晶瑞转债”的转股价钱由3.65元/股诊治为3.86元/股，诊治后的转股价钱自2024 年4月22日起成效。 以截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股 后的股本1,057,650,362股为基数，向整体推动每10股派发现款红利0.28元（含税）， 不以成本公积金转增股本，不送红股。笔据《公司法》、                         《上市公司股份回购王法》 等章程，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公积金转增股本的 权柄，因此公司通过回购证券专户捏有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分 派权柄，本次权益分配践诺后，笔据股票市值不变原则，公司实质以0.0279501元 /股遐想每股派送现款红利。笔据可转债相关章程，“晶瑞转债”的转股价钱由3.86 元/股诊治为3.83元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月21日起成效。 以 截 止 2025 年 5 月 22 日 公 司 总 股 本 1,059,571,989 股 剔 除 回 购 证 券 专 户 中 的                                   《上市公 司股份回购王法》、         《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第9号——回购股份》 等章程，上市公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配的权柄，因此公司 通过回购专用证券账户捏有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分配权柄，本 次权益分配践诺后，笔据股票市值不变原则，公司实质以0.0449198元/股遐想每 股派送现款红利。笔据可转债相关章程，“晶瑞转债”的转股价钱由3.83元/股诊治 为3.79元/股，诊治后的转股价钱自2025年6月4日起成效。   截止本公告流露日，“晶瑞转债”的最新转股价钱为3.79元/股。   （二）“晶瑞转2”基本情况 日向不特定对象刊行523万张可转债，每张面值100元，刊行总数52,300万元，期 限6年。上述可转债于2021年9月7日起在深交所挂牌来去，债券简称“晶瑞转2”， 债券代码“123124”。   笔据相关章程和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募阐发书》的章程，公司本次刊行的可转债自2022年2月21日起可 弯曲为公司股份。        “晶瑞转2”的动手转股价钱为50.31元/股。 章程，需相应诊治“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数 的比例很小，经遐想诊治后的转股价钱仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价钱不变。 公司向特定对象刊行股票注册的批复》                 （证监许可〔2022〕54号），痛快公司向特 定对象刊行股票的注册央求。公司已完成以简便要道向特定对象刊行股票 转债相关章程，“晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股诊治为50.16元/股，诊治后的 转股价钱自2022年2月7日起成效。 个包摄期第一批次 21 名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅。笔据可转债相关章程， “晶瑞转 2”转股价钱由 50.16 元/股诊治为 50.14 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 3 月 24 日起成效。 以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向整体推动每10股派发 现款股利东谈主民币0.982562元（含税），以成本公积金向整体推动每 10股转增 股诊治为29.64元/股，诊治后的转股价钱自2022年6月10日起成效。 个包摄期第二批次 1 名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅，笔据可转债相关章程，需 相应诊治“晶瑞转 2”的转股价钱。由于包摄完成的箝制性股票数目占公司股本总 额的比例很小，经遐想诊治后的“晶瑞转 2”转股价钱不变，仍为 29.64 元/股。 个包摄期第一批次共计 20 名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅。笔据可转债相关规 定， “晶瑞转 2”转股价钱由 29.64 元/股诊治为 29.62 元/股，诊治后的转股价钱 自 2023 年 4 月 28 日起成效。 案：以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585,821,957 股剔除回购专户中的 《公司法》、      《上市公司股份回购王法》等章程，上市公司回购专户的股份不享有 参与利润分配及成本公积金转增股本的权柄，因此公司通过回购证券专户捏有的 公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分配权柄，本次权益分配践诺后，笔据股 票市值不变原则，公司实质以 0.0498389 元/股遐想每股派送现款红利，以 股价钱由 29.62 元/股诊治为 17.41 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 10 日 起成效。 个包摄期第二批次共计 2 名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅。笔据可转债相关规 定，“晶瑞转 2”转股价钱由 17.41 元/股诊治为 17.40 元/股，诊治后的转股价钱自 三个包摄期共计 22 名东谈主员箝制性股票包摄上市流畅。笔据可转债相关章程，“晶 瑞转 2”转股价钱由 17.40 元/股诊治为 17.36 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                  （证监许可〔2023〕2695号），痛快公司 向特定对象刊行股票的注册央求。公司已完成向特定对象刊行61,643,835股股份 的登记手续，上述股份已于2024年4月22日在深交所上市。笔据可转债相关章程， “晶瑞转2”的转股价钱由17.36元/股诊治为16.77元/股，诊治后的转股价钱自2024 年4月22日起成效。 以截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股 后的股本1,057,650,362股为基数，向整体推动每10股派发现款红利0.28元（含税）， 不以成本公积金转增股本，不送红股。笔据《公司法》、                         《上市公司股份回购王法》 等章程，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公积金转增股本的 权柄，因此公司通过回购证券专户捏有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分 派权柄，本次权益分配践诺后，笔据股票市值不变原则，公司实质以0.0279501元 /股遐想每股派送现款红利。笔据可转债相关章程，                       “晶瑞转2”的转股价钱由16.77 元/股诊治为16.74元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月21日起成效。 以 截 止 2025 年 5 月 22 日 公 司 总 股 本 1,059,571,989 股 剔 除 回 购 证 券 专 户 中 的                                   《上市公 司股份回购王法》、         《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第9号——回购股份》 等章程，上市公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配的权柄，因此公司 通过回购专用证券账户捏有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分配权柄，本 次权益分配践诺后，笔据股票市值不变原则，公司实质以0.0449198元/股遐想每 股派送现款红利。笔据可转债相关章程，“晶瑞转2”的转股价钱由16.74元/股调 整为16.70元/股，诊治后的转股价钱自2025年6月4日起成效。    截止本公告流露日，“晶瑞转2”的最新转股价钱为16.70元/股。    二、可弯曲公司债券转股及股份变动情况    （一）“晶瑞转债”转股情况             “晶瑞转债”因转股减少441张，因转股减少的“晶瑞转债”   金额44,100元，转股数目为11,526股。截止2025年6月30日，“晶瑞转债”尚有         （二）“晶瑞转2”转股情况   金额10,100元，转股数目为603股。截止2025年6月30日，                                   “晶瑞转2”尚有5,225,920   张，剩余“晶瑞转2”金额为522,592,000元，未转比例为99.92%。         （三）公司股份变动情况                 本次变动前                      本次增减变动                 本次变动后             （2025 年 3 月 31 日）                （股）              （2025 年 6 月 30 日）  股份性质              股份数目            比例                               股份数目           比例                                      可转债转股         其他              （股）            （%）                                （股）           （%） 一、限售条件流 通股/非流畅股  高管锁定股        62,001,468      5.85                  14,925     62,016,393      5.85  首发后限售股 二、无尽售条件 流畅股 三、总股本       1,059,562,069   100.00        12,129             1,059,574,198   100.00         三、其他情况阐发         投资者如需了解“晶瑞转债”、“晶瑞转2”的相关条件，请查阅公司辞别于   州晶瑞化学股份有限公司创业板公开采行可弯曲公司债券召募阐发书》全文、                                    《晶   瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募阐发书》   全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者接头电话：0512-66037938。         四、备查文献         截止2025年6月30日中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的“晶   瑞电材”、“晶瑞转债”、“晶瑞转2”股本结构表。         特此公告。                                                    晶瑞电子材料股份有限公司              董事会